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　　机构人士指出，昨日债市延续弱势，超长端再度承压，30Y国债收益率突破2.33%。债市开年以来持续走弱，日内情绪依旧不稳，现券收益率呈现先上、后下、再上走势。早盘在交易盘持续抛售带动下，收益率进一步上探，10Y国债逼近1.90%，30Y国债一度触及2.33%。随后市场情绪短暂缓和，收益率震荡回落，超长端自高位回落近3BP，盘中买卖力量显示基金阶段性入场。但在权益市场继续走强的压制下，午后债市情绪再度转弱，国债期货盘中跳水，长端收益率重新回升至日内高位附近，30Y国债再次突破2.33%，次活跃券上行幅度超过3BP，10Y国开债逼近2.00%，刷新阶段高点。全日来看，银行持续承接抛盘。短端方面，2Y国债250024交投活跃，日内成交超过200笔，收益率上行近4BP。资金面维持均衡，存单市场波动有限。资金利率日内小幅抬升，DR001最新利率午后围绕1.30%附近波动，DR007加权利率持续倒挂DR014。资金情绪整体维持均衡态势。一级存单方面，仅1Y期限为休息日到期，发行价格整体保持平稳。二级存单收益率小幅波动，1Y国股行成交区间在1.6250%–1.6575%。国债期货调整，30年期国债主连跌0.44%报110.47，10年期国债主连跌0.08%，5年期国债主连跌0.06%，2年期国债主连跌0.03%。国内商品期货主力合约涨多跌少，沪镍、焦煤、焦炭、不锈钢涨停，纯碱涨超7%，玻璃涨超6%，沪锡涨超5%，氧化铝、碳酸锂、烧碱、铁矿石涨超4%，豆一涨超3%，螺纹钢、硅铁涨近3%。跌幅方面，集运欧线%，SC原油、铂、低硫燃料油、多晶硅跌超2%。债市还是在偏弱震荡中。早盘接近区间位置1.9%，情绪有所缓和，收益率有所回落。随着权益市场走强，又受到压制。资金方面比较均衡。

　　流动性方面，国债ETF5至10年盘中换手9.91%，成交1.86亿元。拉长时间看，截至1月7日，国债ETF5至10年近1年日均成交5.97亿元。

　　规模方面，国债ETF5至10年最新规模达18.79亿元。（数据来源：Wind）

　　资金流入方面，国债ETF5至10年最新资金流入流出持平。拉长时间看，近8个交易日内，合计“吸金”2784.89万元。（数据来源：Wind）

　　回撤方面，截至2026年1月7日，国债ETF5至10年今年以来最大回撤0.21%，相对基准回撤0.02%。

　　费率方面，国债ETF5至10年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

　　跟踪精度方面，截至2026年1月7日，国债ETF5至10年近2月跟踪误差为0.024%。

　　国债ETF5至10年紧密跟踪中证5-10年期国债活跃券指数(净价)，中证5-10年期国债活跃券指数从沪深交易所或银行间市场上市的记账式附息国债中,选取发行期限为5年、7年和10年的债券作为指数样本券,采用非市值加权计算,以反映上述三个期限国债活跃券的整体表现。

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本材料中相关信息来源于基金管理人认为可靠的公开资料，相关观点、评估和预测仅反映当前的判断，后续可能有所变化。本材料所含任何市场观点的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化。基金管理人不承诺、不保证任何具有预测性质的市场观点必然得以实现。材料中提及的个股不构成投资推荐或建议。ETF基金的二级市场涨跌幅不代表基金实际收益率，请投资者关注场内价格波动风险。