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　　产业趋势混合A(012354)成立于2021年8月25日，三季度最新规模11.94亿元。

　　基金经理史博拥有14.5年的基金投资经历，2021年8月25日正式接受南方产业趋势混合A基金管理，任职期间回报为-8.80%，位居同类4984只基金中第1813名。

　　史博现管理9只产品（包括A类和C类），管理总规模为157.78亿元，平均年化回报为7.29%。

　　基金本季度收益为-13.09%，同类平均收益为-8.66%，在同类3407只基金中排名1850位。

　　数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

　　最新数据显示，南方产业趋势混合A基金的总资产为15.15亿元。较上一期23.12亿元变化了-7.97亿元，环比变化了-34.46%。

　　数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

　　南方新能源产业趋势混合A基金的持有人数为27981人，机构投资占比为1.13%。

　　机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

　　最新数据显示，本期该基金的股票仓位达90.29%。较上一期环比变化了2.10%。

　　数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

　　基金最新换手率为118.42%，上一期换手率为59.81%。历史换手率最高为2022年6月30日，高达118.42%。

　　数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

　　2022年三季度,在经历了4-5月新能源的强势反弹后,行业估值体系恢复到历史的中枢,6月到8月,新能源指数基本保持横盘震荡,新能源涨幅更多的来自板块差异,锂矿、储能、风电、汽车零部件反弹较多。认为在估值体系修复后,市场对未来趋势的进一步延续并不确定,因此更多的体现为龙头横盘、小票行情持续。8月下旬以来,整体大盘相对较弱,新能源回调较多,认为更多的是市场风险偏好下降后,新能源板块的相对优势变差,且前期相对获利较多,因此跌幅也相对较多。目前看,我们认为新能源板块的持仓拥挤度相对二季度末的基金持仓结构会显著下降。 我们认为,第一,对于新能源行业,情绪面相对3-4月恢复,短期趋势面环比不会更差,认为估值体系已经历史低位,大概率不会继续向下;第二,股价继续上涨的理由是基本面向好下的业绩持续超预期,目前来看新能源短期趋势持续向好,这和三四月比是明显乐观的,而长期趋势的分歧更多的是对成长空间的分歧,是对未来几年增速是40-50%还是20-30%的分歧,在目前的估值体系下,已经体现了预期的分歧。所以我们认为后续基本面向好下的业绩持续超预期会带来下一轮股价的上涨,认为新能源依然是成长性价比最高的行业之一。考虑整个市场环境,我们对新能源产业链的增长依然乐观,操作上我们保持在较高仓位水平运行,板块配置相对均衡。 展望四季度,我们看好新能源行业的逻辑没有发生变化,我们看好未来十年新能源行业的发展,因为现在无论是新能源汽车的渗透率还是风光发电在能源结构中的占比都是相当低的水平,我们的测算,认为到2025年,锂电行业年均复合增速30-40%左右,光伏、风电行业年均复合增速20-30%左右,这种确定性的增长速度在任何一个行业来看都是很有优势的。 短期因为市场风险偏好的变化、资金面的因素,带来了成长预期的变化,也带来是估值体系的变化,目前来看,新能源板块的整体动态估值中枢已经来到了过去三年的低位附近,行业趋势持续向好的基础上,目前的估值具备较强的安全边际。后续业绩兑现是行业成长趋势验证的关键时间点,业绩持续兑现会带来板块估值切换,相反业绩不兑现则会带来逻辑的证伪、股价的波动。我们会更加紧密跟踪行业高频数据的变化,寻找行业拐点。我们将加强调研,从消费端、运营端挖掘能持续提升市场份额的成长型公司。我们认为,高景气行业随着市场的投资者认知水平的不断提升,资金面的博弈会更加频繁,后续行业投资机会将出现分化,因此对于板块轮动的把握以及选股的要求会更高。

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